Hai già TeamSystem LYNFA Studio o GECOM Multi? Scopri subito il NUOVO servizio "Movimenti Bancari"
Come funziona:
Desideri importare i documenti in maniera completamente AUTOMATICA?
Niente più Estratti Conto!Non dovrai più richiedere ai tuoi clienti ogni singolo estratto conto bancario, in quanto potrai scaricarlo in totale autonomia, indipendentemente dalla loro banca di riferimento |
Ti colleghi tramite
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Nessun nuovo conto da aprirePer poter usufruire dell’importazione automatica è necessario aderire al Servizio CBI; non è richiesta l’apertura di un c/c specifico |
Movimenti Bancari - Riconciliazione automatica - Risparmi tempo ed errori.....ogni giorno!
Libera il tuo tempoGrazie alle operazioni massive e automatiche,
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Riduce gli erroriParticolarmente affidabile poiché riduce drasticamente gli errori di digitazione o di errata associazione delle voci contabili. E con la console puoi verificare lo stato di ogni riconciliazione in modo immediato |
Si aggiorna in tempo realeHai la situazione
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Massima SicurezzaI tuoi dati sono garantiti dalle più alte certificazioni di sicurezza (ISO27001, PCI-DSS) e la divulgazione cartacea in studio di informazioni sensibili è ridotta al minimo |
FAQ (Domande Frequenti)
Posso provare l’applicativo prima di decidere se acquistarlo?
Si, grazie al Pacchetto Try&buy puoi provare gratuitamente il servizio per 30 giorni. Avrai la possibilità di gestire le importazioni dei movimenti bancari per 3 ditte differenti. Al termine dei 30 giorni, potrai decidere di sottoscrivere il servizio.
Come posso importare i file degli estratti conto dei miei clienti?
I file degli estratti conto dei tuoi clienti possono essere importati secondo due modalità:
Devo iscrivermi al servizio CBI di ICBPI per poter utilizzare il servizio?
No, potrai utilizzare il servizio movimenti bancari in modalità di importazione manuale: facendo l’upload dei file relativi agli estratti conto dei tuoi clienti direttamente dal tuo applicativo, avrai la possibilità di riconciliarli automaticamente e contabilizzarli. Se invece deciderai di accedere a Movimenti bancari in modalità di importazione automatica, l’iscrizione è necessaria.
Per l’importazione automatica, è necessario coinvolgere gli Istituti Bancari dei miei clienti?
No, in quanto è altamente probabile che la Banca del tuo cliente sia consorziata CBI: l’importazione degli estratti conto è così automatica e indipendente dalla banca stessa. Nel caso in cui l’Istituto Bancario non sia consorziato, potrai comunque importare i movimenti bancari manualmente.
Devo avere un conto corrente con ICBPI per poter utilizzare il servizio?
No, con ICBPI sarà necessario solamente un contratto di Banca Proponente che ti permette soltanto di operare all’interno del CBI.
I movimenti vengono registrati in automatico?
Sì, i movimenti vengono riconciliati e contestualmente registrati in automatico. Potrai comunque disporre di un cruscotto gestionale che ti offrirà una panoramica completa di tutti i movimenti, con la loro descrizione, l’indicazione del loro stato (Riconciliato, Da Contabilizzare, ecc.), la data di contabilizzazione e la possibilità di registrare e contabilizzare i movimenti non ancora riconciliati.
La riconciliazione bancaria con le causali contabili è automatica?
Sì, il modulo software effettua per te la riconciliazione automatica dei movimenti, grazie ad una semantica di associazione fra movimenti bancari e contabili. L’algoritmo estrae i movimenti bancari dal tracciato dell’estratto conto, analizza e “interpreta” le descrizioni testuali delle varie operazioni e le associa alle relative causali contabili dei movimenti presenti in prima nota.
Dovrò dedicare del tempo alla riconciliazioni? In quali casi dovrò intervenire manualmente?
Per i movimenti non auto-riconciliabili (che, tuttavia, sono sporadici) verrà richiesto il tuo intervento manuale: potrai effettuare la riconciliazione con il movimento contabile attraverso l’apposita console, in modo semplice e veloce. Il sistema, per alcuni movimenti non riconciliabili, prova comunque ad effettuare un’associazione, che tuttavia richiede il tuo intervento manuale (es. interessi passivi dei mutui o riconciliazione delle partite aperte). Man mano che utilizzerai il servizio, sarai tu ad insegnargli a correlare le causali bancarie con quelle contabili, per una riconciliazione sempre più veloce.
Quali sono i requisiti di sistema richiesti?
Hai necessità di un software TeamSystem MULTI con licenza TEAMPORTAL o LYNFA Studio con POLYEDRO. Il software dovrà essere sempre aggiornato all’ultima release per garantirne il funzionamento ed è necessario disporre di una connessione ad internet.
Si, grazie al Pacchetto Try&buy puoi provare gratuitamente il servizio per 30 giorni. Avrai la possibilità di gestire le importazioni dei movimenti bancari per 3 ditte differenti. Al termine dei 30 giorni, potrai decidere di sottoscrivere il servizio.
Come posso importare i file degli estratti conto dei miei clienti?
I file degli estratti conto dei tuoi clienti possono essere importati secondo due modalità:
- Manuale: mediante caricamento dei file .xls (Excel) o CBI (RH) che i tuoi clienti potranno scaricato dall’Online Banking.
- Automatica: sottoscrivendo il servizio CBI di ICBPI, il tuo gestionale LYNFA o GECOM Multi si connetterà direttamente alla rete CBI in modo da importare automaticamente i file dei clienti. Per usufruire di questo servizio, è necessario iscriversi al servizio CBI offerto da ICBPI e ricevere una delega da parte dei tuoi clienti.
Devo iscrivermi al servizio CBI di ICBPI per poter utilizzare il servizio?
No, potrai utilizzare il servizio movimenti bancari in modalità di importazione manuale: facendo l’upload dei file relativi agli estratti conto dei tuoi clienti direttamente dal tuo applicativo, avrai la possibilità di riconciliarli automaticamente e contabilizzarli. Se invece deciderai di accedere a Movimenti bancari in modalità di importazione automatica, l’iscrizione è necessaria.
Per l’importazione automatica, è necessario coinvolgere gli Istituti Bancari dei miei clienti?
No, in quanto è altamente probabile che la Banca del tuo cliente sia consorziata CBI: l’importazione degli estratti conto è così automatica e indipendente dalla banca stessa. Nel caso in cui l’Istituto Bancario non sia consorziato, potrai comunque importare i movimenti bancari manualmente.
Devo avere un conto corrente con ICBPI per poter utilizzare il servizio?
No, con ICBPI sarà necessario solamente un contratto di Banca Proponente che ti permette soltanto di operare all’interno del CBI.
I movimenti vengono registrati in automatico?
Sì, i movimenti vengono riconciliati e contestualmente registrati in automatico. Potrai comunque disporre di un cruscotto gestionale che ti offrirà una panoramica completa di tutti i movimenti, con la loro descrizione, l’indicazione del loro stato (Riconciliato, Da Contabilizzare, ecc.), la data di contabilizzazione e la possibilità di registrare e contabilizzare i movimenti non ancora riconciliati.
La riconciliazione bancaria con le causali contabili è automatica?
Sì, il modulo software effettua per te la riconciliazione automatica dei movimenti, grazie ad una semantica di associazione fra movimenti bancari e contabili. L’algoritmo estrae i movimenti bancari dal tracciato dell’estratto conto, analizza e “interpreta” le descrizioni testuali delle varie operazioni e le associa alle relative causali contabili dei movimenti presenti in prima nota.
Dovrò dedicare del tempo alla riconciliazioni? In quali casi dovrò intervenire manualmente?
Per i movimenti non auto-riconciliabili (che, tuttavia, sono sporadici) verrà richiesto il tuo intervento manuale: potrai effettuare la riconciliazione con il movimento contabile attraverso l’apposita console, in modo semplice e veloce. Il sistema, per alcuni movimenti non riconciliabili, prova comunque ad effettuare un’associazione, che tuttavia richiede il tuo intervento manuale (es. interessi passivi dei mutui o riconciliazione delle partite aperte). Man mano che utilizzerai il servizio, sarai tu ad insegnargli a correlare le causali bancarie con quelle contabili, per una riconciliazione sempre più veloce.
Quali sono i requisiti di sistema richiesti?
Hai necessità di un software TeamSystem MULTI con licenza TEAMPORTAL o LYNFA Studio con POLYEDRO. Il software dovrà essere sempre aggiornato all’ultima release per garantirne il funzionamento ed è necessario disporre di una connessione ad internet.
Fonte: www.teamsystem.com
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